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国投瑞银和宜债券A - 基金主页(代码:020241)

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今天最新净值 1.0225 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0104 0.0000 -0.0003%

累计净值：1.0225
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7221亿
最近资产：7.77亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.21%	0.28%	1.09%	-	-	-	2.25%
同类排名	826/1290	936/1305	950/1294	741/1258				-

国投瑞银和宜债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.25%	-1.69%
600900	长江电力	0.0000	0.23%	-0.64%
000333	美的集团	0.0000	0.22%	0.15%
600461	洪城环境	0.0000	0.22%	-0.21%
01898	中煤能源	0.0000	0.21%	-1.03%
601169	北京银行	0.0000	0.21%	0.68%
01766	中国中车	0.0000	0.19%	-1.85%
300750	宁德时代	0.0000	0.19%	-2.54%
600765	中航重机	0.0000	0.19%	-1.55%
00902	华能国际电	0.0000	0.17%	-0.74%

国投瑞银和宜债券A(020241)基金档案

基金代码	020241	基金简称	国投瑞银和宜债券A	基金全称
发行日期	2024-05-17~2024-06-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	7.77亿	最近份额	7.7221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%