| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2008-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.48342份 | ||
| 2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-11-08 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601001 | 晋控煤业 | 29.9900 | 1.06% | 0.31% |
| 601186 | 中国铁建 | 43.7200 | 0.46% | 0.23% |
| 002215 | 诺普信 | 3.3000 | 0.08% | 0.10% |
| 002214 | 大立科技 | 3.2000 | 0.04% | 4.68% |
| 002216 | 三全食品 | 1.3900 | 0.04% | 2.40% |
| 002221 | 东华能源 | 4.4100 | 0.04% | 0.52% |
| 002208 | 合肥城建 | 1.4100 | 0.03% | 3.26% |
| 002212 | 天融信 | 2.1700 | 0.03% | 9.99% |
| 002220 | 天宝退 | 0.9200 | 0.03% | 0.00% |
| 002222 | 福晶科技 | 2.3600 | 0.03% | -0.31% |
| 基金代码 | 020008 | 基金简称 | 国泰金鹿保本 | 基金全称 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-03-24 | 成立日期 | 2006-04-28 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 7.6142亿 | 成立份额 | 25.177亿份 | |
| 管理费率 | 1.10% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
