金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏中证港股通50ETF发起式联接C - 基金主页(代码:018722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1509 0.0150 1.3200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0001 0.0140%

累计净值：1.1509
成立日期：2023-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1639亿
最近资产：0.18亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	1.99%	3.60%	0.44%	34.57%	-	-	12.35%
同类排名	408/3444	505/3475	1123/3446	488/3150	722/2607			-

华夏中证港股通50ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00027	银河娱乐	0.2000	0.72%	-0.51%
02319	蒙牛乳业	0.2000	0.40%	1.84%
00005	汇丰控股	0.0800	0.38%	0.98%
00016	新鸿基地产	0.0500	0.32%	-0.07%
00669	创科实业	0.0500	0.29%	-1.86%
00941	中国移动	0.0500	0.25%	2.19%
00002	中电控股	0.0500	0.22%	0.08%
01299	友邦保险	0.0400	0.19%	-0.94%
02269	药明生物	0.0500	0.17%	2.35%
03690	美团-W	0.0200	0.17%	5.58%

华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)基金档案

基金代码	018722	基金简称	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-06-19~2023-07-04	成立日期	2023-07-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%