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招商安本增利债券A - 基金主页(代码:014775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6745 0.0075 0.4500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6237 -0.0004 -0.0237%

累计净值：1.8185
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.5791亿
最近资产：8.44亿元
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	1.21%	2.59%	1.40%	14.21%	10.30%	10.38%	9.99%
同类排名	253/1292	207/1307	177/1296	617/1260	116/1120	80/939	77/757	-

招商安本增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0740元

招商安本增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603613	国联股份	0.0000	1.20%	0.00%
002049	紫光国微	0.0000	1.07%	1.14%
000738	航发控制	0.0000	1.06%	0.00%
688269	凯立新材	0.0000	0.89%	0.28%
600764	中国海防	0.0000	0.88%	2.14%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.87%	2.84%
300699	光威复材	0.0000	0.81%	-0.12%
600026	中远海能	0.0000	0.72%	-0.16%
300260	新莱应材	0.0000	0.70%	0.60%
301367	怡和嘉业	0.0000	0.67%	0.64%

招商安本增利债券A(014775)基金档案

基金代码	014775	基金简称	招商安本增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	8.44亿元	最近份额	11.5791亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%