金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易米国证消费100指数增强发起A - 基金主页(代码:013926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8026 0.0014 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8026
成立日期：2021-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1617亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：易米基金管理
基金经理：俞科进贺文奇王磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.00%	2.96%	3.65%	20.56%	4.22%	-4.94%	-19.74%	-19.74%
同类排名	2153/2567	2470/3137	2497/3127	2121/3017	2101/2467	1523/1969	1052/1525	-

易米国证消费100指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	1.3600	8.14%	-2.26%
000858	五粮液	0.6100	7.80%	-1.72%
002415	海康威视	1.9000	4.83%	3.34%
002594	比亚迪	0.1900	4.59%	3.02%
002475	立讯精密	1.1800	4.03%	0.57%
600887	伊利股份	1.6200	3.70%	-3.52%
300760	迈瑞医疗	0.1600	3.69%	1.89%
002179	中航光电	1.0500	3.58%	-1.03%
002304	洋河股份	0.3800	2.96%	-1.63%
688036	传音控股	0.3400	2.90%	7.09%

易米国证消费100指数增强发起A(013926)基金档案

基金代码	013926	基金简称	易米国证消费100指数增强发起A	基金全称
发行日期	2021-10-26~2021-11-05	成立日期	2021-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞科进贺文奇王磊	基金托管人		基金公司	易米基金管理
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	0.7834	0.23%
易米开泰混合C	0.7753	0.22%
易米开鑫价值优选混合A	1.0215	-0.07%
易米开鑫价值优选混合C	1.0098	-0.07%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%