金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳优势价值混合C(信达澳银优势价值混合C) - 基金主页(代码:013386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7036 0.0004 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7154 0.0079 1.1103%

累计净值：0.7036
成立日期：2021-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.8016亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.28%	-0.71%	-3.46%	-2.32%	6.38%	-25.98%	-26.66%	-29.64%
同类排名	3843/4597	3465/4542	3778/4596	2300/4517	2975/4147	2637/3473	1524/2686	-

信澳优势价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603056	德邦股份	0.0000	4.79%	-2.96%
00257	光大环境	0.0000	3.88%	1.20%
601077	渝农商行	0.0000	3.82%	-0.99%
000333	美的集团	0.0000	3.21%	-2.26%
000651	格力电器	0.0000	3.18%	-2.36%
601156	东航物流	0.0000	3.06%	-10.01%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.05%	-4.59%
600079	人福医药	0.0000	2.91%	-3.54%
02057	中通快递-W	0.0000	2.80%	1.23%
01579	颐海国际	0.0000	2.74%	2.24%

信澳优势价值混合C(013386)基金档案

基金代码	013386	基金简称	信澳优势价值混合C	基金全称
发行日期	2021-11-18~2021-12-01	成立日期	2021-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	是星涛	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.67亿元	最近份额	11.8016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0095	0.39%
信澳鑫益债券A	1.0358	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%