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国投瑞银瑞祥C(国投瑞银瑞祥混合C) - 基金主页(代码:011616)

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今天最新净值 1.7570 0.0028 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7367 0.0007 0.0399%

累计净值：1.7570
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3742亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：桑俊杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	0.29%	-0.14%	1.03%	4.63%	2.33%	3.24%	12.58%
同类排名	1179/2327	775/2325	715/2327	696/2305	1631/2258	479/2124	345/1990	-

国投瑞银瑞祥C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	1.54%	-0.34%
000333	美的集团	0.0000	1.38%	-2.26%
601633	长城汽车	0.0000	1.27%	-1.25%
000100	TCL科技	0.0000	1.02%	1.00%
603708	家家悦	0.0000	1.01%	-2.20%
300251	光线传媒	0.0000	0.83%	20.04%
002415	海康威视	0.0000	0.76%	3.34%
603308	应流股份	0.0000	0.49%	-9.98%
600398	海澜之家	0.0000	0.25%	-6.83%

国投瑞银瑞祥C(011616)基金档案

基金代码	011616	基金简称	国投瑞银瑞祥C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	桑俊杨枫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.3742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%