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长信添利安心收益混合A - 基金主页(代码:010199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9572 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9742
成立日期：2020-10-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7416亿
最近资产：0.71亿
基金公司：长信基金
基金经理：朱垚

长信添利安心收益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	分红	每份派现金0.0170元

长信添利安心收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301089	拓新药业	0.0200	0.05%	4.03%
301069	凯盛新材	0.0500	0.03%	0.07%
301090	华润材料	0.1800	0.03%	0.00%
301078	孩子王	0.0800	0.02%	-2.52%
301082	久盛电气	0.0900	0.02%	0.42%
301091	深城交	0.0400	0.02%	-0.98%
301073	君亭酒店	0.0100	0.01%	-1.43%
301088	戎美股份	0.0300	0.01%	0.08%
301093	华兰股份	0.0200	0.01%	0.89%
301149	隆华新材	0.0600	0.01%	0.79%

长信添利安心收益混合A(010199)基金档案

基金代码	010199	基金简称	长信添利安心收益混合A	基金全称
发行日期	2020-09-15~2020-10-14	成立日期	2020-10-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱垚	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.7416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%