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金鹰持久增利债券(LOF)E(金鹰持久增利E) - 基金主页(代码:004267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4792 0.0091 0.6200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4304 -0.0010 -0.0716%

累计净值：1.5692
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.3721亿
最近资产：9.07亿
基金公司：
基金经理：林龙军周雅雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	1.20%	2.51%	1.16%	11.13%	-0.67%	-1.75%	57.72%
同类排名	195/1290	210/1305	187/1294	701/1258	200/1118	803/937	554/755	-

金鹰持久增利债券(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	分红	每份派现金0.0900元

金鹰持久增利债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	1.20%	-0.44%
688012	中微公司	0.0000	1.04%	-0.56%
600887	伊利股份	0.0000	0.93%	-0.66%
300059	东方财富	0.0000	0.85%	0.25%
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.08%
600489	中金黄金	0.0000	0.79%	1.97%
000807	云铝股份	0.0000	0.76%	-0.88%
600104	上汽集团	0.0000	0.73%	0.72%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.62%	5.85%
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	2.63%

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)基金档案

基金代码	004267	基金简称	金鹰持久增利债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军周雅雯	基金托管人		基金公司
最近资产	9.07亿	最近份额	6.3721亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%