| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0066元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.69% | 0.97% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 0.68% | -0.11% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.44% | 0.14% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 0.42% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.32% | 0.77% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.26% | -0.89% |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 0.21% | -0.47% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.21% | 1.33% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.0000 | 0.18% | -0.73% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 0.18% | 2.95% |
| 基金代码 | 003779 | 基金简称 | 上投安瑞回报C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-01~2016-12-23 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 上投摩根基金 | ||
| 最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 0.1836亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
