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万家瑞盈灵活配置混合A(万家瑞盈A) - 基金主页(代码:003734)

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今天最新净值 1.2654 0.0009 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2567 0.0000 0.0012%

累计净值：1.2654
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3273亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.09%	0.18%	0.88%	2.02%	3.99%	4.90%	26.53%
同类排名	883/2327	1102/2325	488/2327	723/2305	1862/2258	398/2124	290/1990	-

万家瑞盈灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600009	上海机场	0.1000	0.28%	-0.45%
002594	比亚迪	0.0200	0.25%	3.02%
600030	中信证券	0.2500	0.24%	0.07%
601166	兴业银行	0.2000	0.17%	-0.89%
603368	柳药集团	0.1500	0.14%	-1.42%
600900	长江电力	0.1000	0.10%	-1.90%
601012	隆基绿能	0.0100	0.02%	1.21%

万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金档案

基金代码	003734	基金简称	万家瑞盈灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-09~2016-11-09	成立日期	2016-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	侯慧娣谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.3273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%