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鹏华弘惠灵活配置混合C(鹏华弘惠混合C) - 基金主页(代码:003344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0820 0.0040 0.3700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0325 0.0033 0.3171%

累计净值：1.2920
成立日期：2016-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0439亿
最近资产：0.05亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正牛孟艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.18%	1.25%	-0.34%	1.88%	-6.30%	-2.59%	30.52%
同类排名	535/2327	922/2325	232/2327	1054/2305	1870/2258	912/2124	553/1990	-

鹏华弘惠灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-09-01	分红	每份派现金0.0230元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-17	分红	每份派现金0.0580元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0400元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.0490元

鹏华弘惠灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601298	青岛港	2.5900	4.99%	-1.01%
000651	格力电器	0.4900	4.92%	-0.61%
600012	皖通高速	1.3300	4.57%	-1.16%
601000	唐山港	4.2200	4.57%	-0.23%
001965	招商公路	1.7200	4.54%	-0.57%
600377	宁沪高速	1.5100	4.52%	-0.77%
600886	国投电力	1.2100	4.30%	-0.70%
601288	农业银行	4.2700	4.30%	0.00%
601816	京沪高铁	3.3900	4.29%	0.35%
002966	苏州银行	2.3900	4.05%	-1.04%

鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)基金档案

基金代码	003344	基金简称	鹏华弘惠灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-09-12~2016-09-23	成立日期	2016-09-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘方正牛孟艺	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%