收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.54% | 0.53% | 0.85% | 0.92% | 7.58% | 5.90% | 4.51% | 37.82% |
同类排名 | 572/1292 | 510/1307 | 528/1296 | 822/1260 | 443/1120 | 367/939 | 337/757 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.42% | -0.39% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.83% | -1.08% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 0.80% | -0.44% |
300855 | 图南股份 | 0.0000 | 0.50% | 0.86% |
601333 | 广深铁路 | 0.0000 | 0.43% | -0.61% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.39% | -0.77% |
000975 | 山金国际 | 0.0000 | 0.38% | 0.34% |
300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 0.36% | -3.05% |
601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 0.33% | -1.48% |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.30% | 1.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |