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银华安颐中短债双月持有期债券C(银华安颐C) - 基金主页(代码:000791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1095 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：40.1803亿
最近资产：14.54亿元
基金公司：
基金经理：李晓彬王树丽赵楠楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.03%	0.02%	0.82%	2.81%	5.73%	8.67%	12.60%
同类排名	779/912	786/906	742/912	474/892	344/831	510/718	196/488	-

银华安颐中短债双月持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0150元

银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金档案

基金代码	000791	基金简称	银华安颐中短债双月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李晓彬王树丽赵楠楠	基金托管人		基金公司
最近资产	14.54亿元	最近份额	40.1803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%