| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 每份派现金0.2470元 |
| 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 每份派现金0.3320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮稳健 | 0.8150 | 0.74% |
| 中邮多策略 | 1.0950 | 0.37% |
| 中邮核心主题混合 | 1.7610 | 0.23% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.1649 | 0.10% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5133 | 0.00% |
| 中邮稳定收益A | 1.1240 | 0.00% |
| 中邮稳定收益C | 1.1160 | 0.00% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4570 | -0.22% |
