| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2012-12-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0610元 |
| 2008-12-26 | 2008-12-26 | 2008-12-29 | 每份派现金0.0410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 益民核心 | 1.2650 | 0.48% |
| 益民优势安享混合A | 1.8939 | 0.08% |
| 益民服务领先混合A | 1.2886 | 0.00% |
| 益民创新 | 1.1745 | -0.33% |
| 益民红利 | 0.6617 | -1.14% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
