浦银安盛沪深300指数增强A(浦银沪深300)(519116)基金分红送配
今天最新净值
1.1116
0.0128 1.1600%
- 累计净值：1.9656
- 成立日期：2010-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.151亿份
- 最近份额：6.3320亿
- 最近资产：4.19亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈士俊 罗雯
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-08 |
每份派现金0.0550元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
每份派现金0.0600元 |
| 2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-02 |
每份派现金0.0750元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-29 |
每份派现金0.0700元 |
| 2021-05-13 |
2021-05-13 |
2021-05-17 |
每份派现金0.0800元 |
| 2021-02-23 |
2021-02-23 |
2021-02-25 |
每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-31 |
每份派现金0.0900元 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
每份派现金0.0920元 |
| 2020-07-31 |
2020-07-31 |
2020-08-04 |
每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-28 |
2020-04-28 |
2020-04-30 |
每份派现金0.0700元 |
| 2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-04 |
每份派现金0.0870元 |
