| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0625元 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0786元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.7231 | 1.72% |
| 华安新能源主题混合C | 0.7120 | 1.71% |
| 新能汽车 | 0.7964 | 1.58% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5125 | 1.47% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5157 | 1.46% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7113 | 1.24% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.7052 | 1.23% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
