中欧纯债添利分级债券A(中欧添A)(166022)基金分红送配
今天最新净值
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- 累计净值：1.2290
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：固定收益
- 成立份额：13.477亿份
- 最近份额：0.2600亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2019-11-29 |
份额折算 |
每份份额折算1.01695份 |
| 2019-05-31 |
份额折算 |
每份份额折算1.01695份 |
| 2017-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.01705份 |
| 2017-06-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.01695份 |
| 2016-12-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.00006份 |
| 2016-11-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.01691份 |
| 2016-05-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.01695份 |
| 2015-11-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.02092份 |
| 2015-05-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.02306份 |
| 2014-11-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.0247份 |
| 2014-05-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.0243份 |
