| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.954份 |
| 2017-03-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.00104份 |
| 2016-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.01267份 |
| 2016-03-28 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.2433份 |
| 2015-03-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00169份 |
| 2014-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02269份 |
| 2014-03-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.03631份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海环保 | 1.6580 | 1.16% |
| 中海能源 | 0.5968 | 0.64% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.7940 | 0.51% |
| 中海可转债A | 0.7860 | 0.38% |
| 中海可转债C | 0.7700 | 0.26% |
| 中海进取 | 1.2250 | 0.16% |
| 中海中短债债券A | 0.9344 | 0.03% |
| 中海丰泽利率债A | 1.0004 | 0.01% |
