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中海惠裕纯债债券A(惠裕A)(163908)基金分红送配

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今天最新净值 1.0170 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0170
成立日期：2013-01-07
基金类型：
成立份额：17.308亿份
最近份额：6.6962亿
最近资产：6.81亿
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-07-06	份额折算	每份份额折算1.02058份
2015-01-06	份额折算	每份份额折算1.02242份
2014-07-04	份额折算	每份份额折算1.02158份
2014-01-06	份额折算	每份份额折算1.0223份
2013-07-05	份额折算	每份份额折算1.0217份

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%