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招商双债增强债券(LOF)C(招商双债)(161716)基金分红送配

今天最新净值 1.6039 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7429
  • 成立日期:2013-03-01
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:15.001亿份
  • 最近份额:78.8288亿
  • 最近资产:98.93亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.132份
2014-08-29 份额折算 每份份额折算1.00419份
2014-02-28 份额折算 每份份额折算1.01037份
2013-08-30 份额折算 每份份额折算1.01509份
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