招商优质成长混合(LOF)(招商成长)(161706)基金分红送配
今天最新净值
3.4915
0.0340 0.9800%
- 累计净值：5.5869
- 成立日期：2005-11-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.534亿份
- 最近份额：5.6579亿
- 最近资产：19.91亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：贾成东
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-31 |
每份派现金0.1851元 |
| 2007-01-18 |
2007-01-18 |
2007-01-22 |
每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-01 |
2006-11-01 |
2006-11-03 |
每份派现金0.1000元 |
| 2006-06-05 |
2006-06-05 |
2006-06-07 |
每份派现金0.2000元 |
| 2006-04-17 |
2006-04-17 |
2006-04-19 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-28 |
2006-02-28 |
2006-03-02 |
每份派现金0.0350元 |
| 2006-01-18 |
2006-01-18 |
2006-01-20 |
每份派现金0.0150元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-03-22 |
份额折算 |
每份份额折算2.31033份 |
