富国创业板ETF联接A(创业分级)(161022)基金分红送配
今天最新净值
0.7926
0.0185 2.3900%
- 累计净值：1.7174
- 成立日期：2013-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.570亿份
- 最近份额：28.5247亿
- 最近资产：15.54亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 曹璐迪
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
每份派现金0.1170元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.52553份 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02109份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01192份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.03333份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.02847份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00922份 |
| 2015-08-25 |
份额折算 |
每份份额折算0.559916份 |
| 2015-05-21 |
份额折算 |
每份份额折算1.55802份 |
| 2015-03-24 |
份额折算 |
每份份额折算1.55006份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.03226份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00989份 |
