| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.17078份 |
| 2020-07-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.78384份 |
| 2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.233541份 |
| 2015-07-10 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.263756份 |
| 2015-05-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01658份 |
| 2015-03-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.92793份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
