| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.46299份 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03716份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04674份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05674份 |
| 2015-01-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.15819份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01302份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.10595份 |
| 2012-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.09116份 |
| 2011-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00999份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
