| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.826446份 |
| 2019-04-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.21116份 |
| 2016-04-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.15868份 |
| 2013-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全有机增长 | 2.5659 | 0.60% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0434 | 0.05% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4937 | 0.01% |
| 兴全精选混合 | 2.3862 | -0.09% |
| 兴全沪深300LOF | 2.3661 | -0.14% |
| 兴全转基 | 1.0523 | -0.14% |
| 兴全社会责任混合 | 2.8510 | -0.24% |
| 兴全绿色LOF | 1.1020 | -0.36% |
