嘉实优化红利混合A(嘉实优化)(070032)基金分红送配
今天最新净值
1.3750
0.0080 0.5900%
- 累计净值：3.2610
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.886亿份
- 最近份额：11.8614亿
- 最近资产：15.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0727元 |
| 2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派现金0.1948元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
每份派现金0.2356元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
每份派现金0.1029元 |
| 2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
每份派现金0.3592元 |
| 2015-07-20 |
2015-07-20 |
2015-07-21 |
每份派现金0.3750元 |
| 2015-04-21 |
2015-04-21 |
2015-04-22 |
每份派现金0.3035元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.1749元 |
