| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 每份派现金0.1070元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01612份 |
| 2016-01-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.10112份 |
| 2014-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.10496份 |
| 2013-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01855份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.8804 | 1.71% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.8674 | 1.70% |
| 新能车ETF | 0.8566 | 1.58% |
| 科创材料 | 0.6112 | 1.24% |
| 新能源BS | 0.5110 | 1.21% |
| 博时研究优选LOF | 0.7629 | 1.14% |
| 博时研究优选混合C | 0.7388 | 1.14% |
| 恒生医疗 | 0.3853 | 1.02% |
