天弘永利债券C(天弘债C)(009610)基金分红送配
今天最新净值
1.1017
0.0006 0.0500%
- 累计净值：1.2796
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：185.7052亿
- 最近资产：18.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0135元 |
| 2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
每份派现金0.0006元 |
| 2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
每份派现金0.0005元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0117元 |
| 2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0220元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0124元 |
| 2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-15 |
每份派现金0.0158元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0177元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
每份派现金0.0296元 |
