| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 每份派现金0.0560元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000指数ETF | 1.1016 | 1.65% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.0581 | 1.26% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.0366 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6053 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6033 | 1.26% |
| 新能源E | 0.4158 | 1.19% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7976 | 0.85% |
