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今天最新净值 1.0901 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1621
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8408亿
最近资产：10.71亿元
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊于跃颜灵珊李瑾懿袁素张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	每份派现金0.0400元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	每份派现金0.0120元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%