广发中债农发债总指数C(007253)基金分红送配
今天最新净值
1.0986
-0.0012 -0.1100%
- 累计净值：1.2289
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.4204亿
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯 李伟 胡光耀
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
每份派现金0.0109元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0047元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0035元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0028元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
每份派现金0.0497元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0062元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0052元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0038元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0031元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0084元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0025元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0017元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0012元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0004元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-09 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0060元 |
