中邮纯债优选一年定开债C(中邮纯债优选一年C)(007009)基金分红送配
今天最新净值
1.0737
0.0022 0.2100%
- 累计净值：1.2267
- 成立日期：2019-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.1953亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 衣瑛杰 姚艺
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-31 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0180元 |
| 2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-23 |
2021-08-23 |
2021-08-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0300元 |
