| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 每份派现金0.0379元 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0743 | 0.28% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0557 | 0.28% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6494 | 0.15% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6717 | 0.15% |
| 中信保诚稳达A | 1.0727 | 0.14% |
| 中信保诚稳达C | 1.0697 | 0.14% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.9334 | 0.13% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.9254 | 0.12% |
