| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3034 | 0.01% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2791 | 0.01% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2432 | 0.01% |
| 中科沃瑞混合A | 2.8676 | -0.12% |
| 中科沃瑞混合C | 2.7672 | -0.13% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2833 | -0.50% |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.9175 | -0.52% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
