鹏扬淳利债券A(鹏扬淳利定开债)(006171)基金分红送配
今天最新净值
1.0374
-0.0022 -0.2100%
- 累计净值：1.2744
- 成立日期：2018-08-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7941亿
- 最近资产：8.07亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 王莹莹
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-04 |
2024-07-04 |
2024-07-05 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 |
2022-03-07 |
2022-03-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-12 |
2021-08-12 |
2021-08-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-23 |
2021-04-23 |
2021-04-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-05 |
2020-03-05 |
2020-03-06 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 |
2019-05-16 |
2019-05-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-14 |
2019-02-14 |
2019-02-15 |
每份派现金0.0200元 |
