创金合信汇誉六个月定开债A(创金合信汇誉纯债六个月定开债券A)(005784)基金分红送配
今天最新净值
1.0164
0.0011 0.1100%
- 累计净值：1.2870
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9556亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-08 |
2024-11-08 |
2024-11-12 |
每份派现金0.0430元 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0360元 |
| 2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-18 |
每份派现金0.0390元 |
| 2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0202元 |
| 2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0149元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-12 |
2020-02-12 |
2020-02-14 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-19 |
2019-08-19 |
2019-08-21 |
每份派现金0.0238元 |
| 2019-04-29 |
2019-04-29 |
2019-05-06 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-02-15 |
2019-02-15 |
2019-02-19 |
每份派现金0.0300元 |
