| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 每份派现金0.0298元 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0413元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0198元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
