| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 每份派现金0.0194元 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0237元 |
| 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0354元 |
| 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 每份派现金0.0218元 |
| 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 每份派现金0.0041元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0181元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 永赢科技智选混合发起A | 1.0864 | 1.96% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1283 | 1.95% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1216 | 1.95% |
| 永赢科技智选混合发起C | 1.0860 | 1.95% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6848 | 1.42% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7878 | 1.19% |
