鹏华丰康债券A(鹏华丰康债券)(004127)基金分红送配
今天最新净值
1.1070
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.3977
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.9193亿
- 最近资产：12.71亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 李振宇 应琛 杜培俊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派现金0.0055元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
每份派现金0.0446元 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-29 |
每份派现金0.0115元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派现金0.0115元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
每份派现金0.0326元 |
| 2019-02-20 |
2019-02-20 |
2019-02-22 |
每份派现金0.0500元 |
| 2018-09-03 |
2018-09-03 |
2018-09-05 |
每份派现金0.0500元 |
