汇添富鑫利定开债A(汇添富鑫利债券A)(003532)基金分红送配
今天最新净值
1.0221
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.2711
- 成立日期：2017-03-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.0752亿
- 最近资产：10.30亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 杨靖 甘信宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
每份派现金0.0830元 |
| 2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-03 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-05-13 |
2019-05-13 |
2019-05-15 |
每份派现金0.0600元 |
