| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0547元 |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 每份派现金0.0575元 |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 每份派现金0.0504元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0237 | 0.87% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0101 | 0.86% |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5973 | 0.79% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.6393 | 0.77% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8637 | 0.65% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8539 | 0.65% |
| 泰康新回报A | 1.4375 | 0.29% |
| 泰康新回报C | 1.4108 | 0.28% |
