| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.2360元 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.1873 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.1764 | 1.34% |
| 创中盘88ETF | 1.1931 | 1.19% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.0948 | 1.12% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.0800 | 1.12% |
| 科创国寿 | 1.0314 | 0.85% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7050 | 0.57% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1284 | 0.45% |
