| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.00532份 |
| 2017-11-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01605份 |
| 2017-05-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.01623份 |
| 2016-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.01625份 |
| 2016-04-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.0188份 |
| 2015-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.02507份 |
| 2015-04-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.02457份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
| 长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
| 长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
| 长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
