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易方达聚盈分级债券发起式(易方达聚盈)(000428)基金分红送配

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今天最新净值 1.0004 -0.0022 -0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3255
成立日期：2013-11-14
基金类型：债券型
成立份额：5.496亿份
最近份额：5.2974亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-08-12	份额折算	暂未确定份额折算比例
2019-05-13	份额折算	暂未确定份额折算比例
2019-02-11	份额折算	每份份额折算1.00108份
2018-02-12	份额折算	每份份额折算1.00457份
2017-11-13	份额折算	每份份额折算1.004份
2017-11-08	份额折算	每份份额折算0.96份
2017-08-11	份额折算	每份份额折算1.0109份
2017-05-11	份额折算	每份份额折算1.01049份
2017-02-13	份额折算	每份份额折算1.00849份
2016-11-11	份额折算	每份份额折算1.00511份
2016-11-08	份额折算	每份份额折算1.05204份
2016-08-11	份额折算	暂未确定份额折算比例
2016-05-11	份额折算	每份份额折算1.00176份
2016-02-15	份额折算	每份份额折算1.00128份
2015-11-11	份额折算	每份份额折算1.00281份
2015-11-06	份额折算	每份份额折算1.08818份
2015-08-11	份额折算	暂未确定份额折算比例
2015-02-11	份额折算	每份份额折算1.0032份
2014-11-11	份额折算	每份份额折算1.00766份
2014-11-06	份额折算	每份份额折算1.06539份
2014-08-11	份额折算	每份份额折算1.0073份
2014-05-12	份额折算	每份份额折算1.00441份
2014-02-11	份额折算	每份份额折算1.0078份

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%