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中海惠利分级债券B(惠利B)(000318)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.1700亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-12-21	份额折算	每份份额折算1.007份
2015-11-20	份额折算	每份份额折算1.252份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%