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2020年05月04日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
净值日期
链接
1
968031
中银香港全天候香港股票A7
10.7200
10.7200
11.1400
11.1400
-0.4200
-3.77%
2020-05-04
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