| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1452 | 0.1452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1452 | 0.1452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 11 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-01-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
