2002年11月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9560	0.9560	0.0000	0.0000	0.0100	1.06%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
2	206001	鹏华弘泰A	0.9186	0.9186	0.0000	0.0000	0.0079	0.87%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
3	000001	华夏成长混合	1.0000	1.0270	0.0000	0.0000	0.0080	0.81%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
4	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	0.0064	0.64%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
5	040001	华安创新混合	0.9680	0.9900	0.0000	0.0000	0.0060	0.62%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9634	0.9634	0.0000	0.0000	0.0054	0.56%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
7	202001	南方稳健成长混合	0.9578	0.9978	0.0000	0.0000	0.0053	0.56%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
9	161601	融通新蓝筹混合	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值
13	000004	中海可转债债券C	1.0000	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-04	基金资料净值查询盘中估值